Expert-comptable / Experte-comptable F/H

Nous recherchons un(e) Analyste Support Technique Comptable possédant une solide expertise en comptabilité de fonds, en calcul de la VNI/NAV et en Multifonds FA/WEM pour rejoindre notre équipe de support en production. Dans ce rôle, vous ferez partie du support fonctionnel de niveau 1 & 2, garantissant le bon déroulement des activités quotidiennes de production. Vous serez responsable d’investiguer et de résoudre les problèmes comptables et les anomalies de logique métier, d’analyser les écarts de NAV, et d’escalader les cas complexes vers les équipes de support fournisseur (niveau 3) lorsque nécessaire. Une communication claire des résolutions auprès des parties prenantes internes sera également essentielle. Ce poste exige une combinaison solide d’ expertise comptable et de compétences techniques . Vous devez être capable d’interpréter des données comptables, comprendre les différentes structures de fonds et contribuer à une production stable et ponctuelle de la NAV. Une expérience pratique en support technique sur Multifonds FA/WEM ainsi qu’une bonne connaissance des opérations liées aux fonds d’investissement seront fortement appréciées.

Diagnostiquer, analyser et résoudre les problèmes comptables et techniques en phase de production.

Collaborer avec les équipes APS, IT et développement pour l’analyse des incidents et les améliorations.

Participer aux activités de migration de fonds, aux tests, à la validation et aux réunions internes/externes.

Surveiller les tableaux de bord et traiter de manière proactive les alertes système.

Baccalauréat en finance ou comptabilité (un diplôme supérieur est un atout).

Solide expérience en comptabilité de fonds, services d’investissement ou administration de fonds.

Expérience préalable en support applicatif ou en analyse d’affaires.

Compréhension approfondie de: La comptabilité des fonds, le calcul de la VNI/NAV, les structures de fonds (multi-classes, pooling, master/segment, hedging)

Compétences techniques : SQL / PL-SQL, Access, Excel avancé.

Expérience dans la collecte de métriques et l’analyse de tickets.

Anglais requis; le français est un atout.

Orientation client, sens de la qualité, capacité à remonter les informations de manière claire.

Une communauté internationale réunissant plus de 110 nationalités différentes

Un système de formation solide avec notre Académie interne et plus de 250 modules disponibles

À ce titre, nous accueillons les candidatures de toutes les personnes qualifiées, quels que soient leur sexe, orientation sexuelle, origine ethnique, croyances, âge, état civil, handicap ou autres caractéristiques.

English

We are looking for an Accounting Technical Support Analyst with deep knowledge of fund accounting, NAV processes, and Multifonds FA/WEM to join our production support team. In this role, you will be part of the Level 1 & 2 functional support group, ensuring the smooth execution of daily production activities. You will investigate and resolve accounting and business logic issues, analyze NAV discrepancies, and escalate complex cases to Level 3 vendor teams when needed. This position requires a strong blend of accounting expertise and system troubleshooting skills . You should be able to interpret accounting figures, understand various fund structures, and support stable, on-time NAV delivery within a production environment. Candidates with hands-on experience in technical support for Multifonds FA/WEM and solid knowledge of investment fund operations will be highly valued.

Monitor and support day-to-day production activities for accounting systems (Multifonds FA/WEM & Calculo).

Diagnose, analyze, and resolve accounting and technical issues during production phases.

Investigate NAV discrepancies and explain NAV variances at the accounting level.

Understand fund accounting events: mergers, splits, currency changes, migrations.

Collaborate with APS, IT, and development teams on incident analysis and improvements.

Participate in fund migration activities, testing, validation, and review sessions.

Test new Multifonds functionalities and enhancements.

Bachelor’s degree in Finance or Accounting (Master’s degree is an asset).

Minimum 4 years of experience in the financial industry.

Strong background in fund accounting, investment services, or funds administration.

Prior experience in application support or business analysis is required.

In-depth understanding of: Fund accounting principles, Net Asset Value (NAV) calculation, Fund structures (multi-class, pooling, segment/master, hedging)

SQL / PL-SQL, Access, Excel (advanced).

Knowledge of ITIL is an asset.

English required, French is an asset

comfortable working with accounting figures and tax elements.

Flexible and comfortable working late shift when needed.

Client-focused, quality-driven, and able to report clearly to leadership.

An international community bringing together more than 110 different nationalities

An environment where trust is central: 70% of our leaders started their careers at the entry level

A strong training system with our internal Academy and more than 250 modules available

In this regard, we welcome applications from all qualified individuals, regardless of sex, sexual orientation, race, ethnicity, beliefs, age, marital status, disability, or other characteristics.