Senior US Settlements & Reconciliation Specialist

Résumé

Responsable de l'accompagnement au quotidien des activités de trading exécutées par CA Securities, l'agence CACIB NY, nos affiliés et nos clients. Activités de règlement de toutes les opérations sur obligation gouvernementales at d’agences américaines. Traitement des opérations de financement de type tripartie, suivi sur l’activité DTCC (services de compensation, de règlement et de dépositaire pour les marchés financiers).

Responsabilités clés

Gérer les règlements au sein de l'équipe de règlements ’’Domestic US’’, qui intègre le traitement transactionnel dans les systèmes tel que : DTCC, BNY BDC & BNY Accessedge:

• Suivi sur DTCC - car nous sommes un courtier auto-gérer et dirigeons les opérations pour notre propre compte. Livraisons et nantissements manuels occasionnels, enquêtes, mouvements de garantie pour combler les déficits intra journaliers.
• Financement du compte ‘’broker-dealer’’ - examen des paiements entrants et sortants en lien avec les règlements sur FED et DTCC. Responsable de vérifier les besoins de financement quotidien avec le département de trésorerie.
• Règlements FED & tripartie- Travailler avec l’application BNY BDC afin de suivre et assurer le bon déroulement des règlements FED et mouvements de collatéral ‘’appel de marge’’.
• Doit connaître les produits de notre périmètre, les obligations d'entreprise américaines, les actions américaines, les TSY, MBS, les papiers commerciaux, les instruments MMI. (Activités de prêt/emprunt de titres, opérations de pension)
• Traitement des paiements par virement bancaire pour les besoins en garanties ‘’appel de marge’’, les ‘’repricing’’, les nets ‘’pair-offs’’, les réclamations ‘’claims’’ et les intérêts de coupon.
• Réconcilier les comptes entre les dépositaires (DTCC, BNY) et les systèmes internes (FIS Phase 3) et assurer la balance quotidienne des livres et des positions.
• Communiquer avec d'autres équipes de support (Finance, Middle Office, CMI TI) ainsi qu'avec le Front Office Trading et Sales sur les questions de production, ainsi que les projets et les mises en œuvre.

Systèmes : Connaissance de toutes les fonctionnalités de BNY BDC & Accessedge – appariement des transactions, attribution des ‘’deals’’ triparties, y compris les modes de transmission, les écrans de position, les transactions en cours, ack/nack, radars, écrans de trésorerie.

Interaction : Traitement de volume élevé et connaissance des ‘’cutoff ’’ et des différents délais ; interaction constante avec le Middle Office, le Trading, les Sales et le ‘’REPO Desk’’.

Rapprochement : Équilibrage intra journalier et de fin de journée de l’activité compensée à BNY qui a été traitée sur le système FIS (Phase 3) pour assurer l’équilibrage des positions et de la trésorerie. Traiter les écritures de journal et les mouvements de trésorerie sur FIS (Phase 3).